CONTROL FINANCIERO
Cuentas corrientes
Consultá cada cliente o el resumen de todas las cuentas.
DATOS VERIFICADOS Corte: 28/10/2026 · 443 facturas de comisión · USD · Facturas anuladas excluidas.
SELECCIÓN DE CUENTA
Cliente
Saldos bancarios
Consultas a SharePoint (Buenos Aires): IVA-2025.xlsx: 28/10/2026 13:52:53 · GastosYAdministracion2025.xlsm: 28/10/2026 13:52:53
Total bancario equivalente en USD: USD 159.685,74Cuentas en USD: USD 142.373,81 · Shekels convertidos: ≈ USD 17.311,93
USD 1 = 3,1280 ILS · Cotización del 28/10/2026 · Banco de IsraelEquivalencia referencial, sin comisiones ni margen bancario. Última consulta de cotización: 28/10/2026 13:53 (Buenos Aires).
Origen de los saldos
IVA-2025.xlsx: Ocean USD!E8 → D13, usd MERCANTIL!E24 → F27, Relay USD!E10 → D15, shekel!E52 → E57. GastosYAdministracion2025.xlsm: MOI (hoja 3)!H1 → I763. Importes conciliados con sus movimientos. MOI toma el saldo en USD de la hoja 3 para la fecha indicada en su tarjeta. En USD MERCANTIL se usa la fórmula superior vinculada al saldo bancario, no el subtotal junto a SALDO ACTUAL.
Saldo pendiente por cliente
Todas las cuentas · USD
EVOLUCIÓN MENSUAL
Resumen mensual
Comisiones por mes
USD · Mes de emisión de las facturas
CobradoPendienteAjuste aceptado
Toneladas facturadas
Toneladas · Mes de emisión
Volumen facturado
Proyección de cobranzas pendientes
USD · Según fecha estimada de cobro de las facturas abiertas
Total por cobrar
Vencido al corteCobro esperado
ESTADO DE CUENTA
Hacé clic en el número de factura ↗ para abrir el documento original en otra pestaña. Se mantienen sus permisos de acceso.
Resumen mensual
PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Cash Flow - Temporada Octubre 26 a Abril 27
Posición financiera
KESSLER KOSHER · GESTIÓN
Resultados
Resultados mensuales y detalle de cada estructura. Los análisis y la simulación están separados debajo.
Buscar un concepto / ver fórmulas
Hoja de resultados
Información adicionalRentabilidad, toneladas, reparto de gastos y simulación
Rentabilidad por frigorífico
Toneladas y participación por mes
Gastos centrales y aporte de cada frigorífico
Simulador por frigorífico · mes a mes
Muestra cómo cambiaría el resultado si un frigorífico no operara: quita su facturación y sus gastos propios, y mantiene los gastos centrales y los de Martín.
Gastos centrales que se mantienen
PANEL DE DIRECCIÓN
Eshel Martin
Sección en preparación
El contenido de Eshel Martin lo definiremos en la próxima etapa.
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Sueldos
Sección en preparación
El contenido de Sueldos lo definiremos en la próxima etapa.
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